第一条 为规范北京市残疾人福利基金（以下简称基金会）的项目管理，提高项目管理质量，更好地实现基金会的使命和战略，依据《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》等有关法律法规和《北京市残疾人福利基金会章程》及基金会相关规章制度，结合工作实际，特制定本制度。
第二条 本办法适用于本基金会资助和开展的项目。
第三条  本基金会项目管理常规流程可分为以下阶段：
（一） 公益项目设计与调研；
（二）项目立项；
（三）签订合作协议；
（四）资金拨付；
（五）项目实施与监管；
（六）项目结项；
（七）项目评估；
（八）项目归档。
第四条 项目的设立须遵循“弘扬人道，奉献爱心，全心全意为残疾人服务”的宗旨。
第五条 项目立项应执行下列规定和程序：
（一）捐赠人有明确意愿后，可向基金会提出正式申请立项。经项目接洽人所在部室主任同意后向基金会提交《北京市残疾人福利基金会定向（非定向）捐赠项目立项表》，报秘书长审核，拟成立大额专项基金的需提交理事长办公会会议审批。批准立项后，由项目接洽部室负责与捐赠方（或自然人）共同草拟协议书，提交律师审核同意后，提交秘书长签批。
（二）捐赠人无明确受赠者的，由项目接洽部室向捐赠人提供受赠项目建议供选择。
（三）根据捐赠人意愿，经实地考察和论证并征得捐赠人同意后，由本会法人代表（或其委托的人员）与捐赠人（或其授权代表人）正式签署捐赠协议书。
（四）根据捐款协议，由本会代表同受赠者单位、当地执行主管部门的代表签署项目执行协议。
第六条 基金会自主立项的项目，由基金会秘书长报请理事长同意后，指定专人进行具体策划、组织实施，并制定该项目实施办法。
第七条 实行项目管理责任制。签署项目协议的执行方，要按照协议建立明确的责任制度，成立项目组织机构，指定专人对项目管理负责，监管项目协议的执行情况，负责项目配套资金足额到位，检查监督项目资金的使用情况，落实项目的日常管理，报告项目执行结果，接受基金会的监督。
第八条 根据《北京市残疾人福利基金会定向（非定向）捐赠项目立项表》确立基金会项目负责部门。项目负责部门的主要职责：负责项目策划、调研、可行性分析论证、立项、协议和有关文书的起草等工作；按照批准立项后的协议，拨付、指导、服务和监督执行情况及资金使用情况；项目结束后及时组织检查验收和结项评估；重要项目执行情况要及时提交书面报告。
第九条  基金会依据项目合作协议条款、执行方案，向项目实施单位拨付项目资金，项目实施单位向基金会提供合法有效的凭证。
第十条  根据《北京市残疾人福利基金会财务暂行规定》规定的审批权限，相应大额度资金支出项目，要经基金会秘书长办公会或理事长办公会会议批准后方可执行。
第十一条 项目资金的使用要严格按照财务会计制度规定，专款专用，加强核算，科学合理使用资金，使有限的资金发挥最大效能。
第十二条  实行项目资金报账制管理。每笔开支必须经项目负责部室会同财务审核批准后方能拨付，确保项目资金的合法、合理、规范。
第十三条 项目资金管理和使用要自觉接受财务部门、审计机关和社会公众的监督。资金来源和去向要公开透明，并及时向社会公示。
第十四条  项目执行完毕后，项目执行方应向基金会提交项目执行报告，项目负责人应当在对项目总结基础之上，完成包括项目名称、周期、实施情况、效果及产生的社会效益、项目资金使用、受助人名单及相关反馈材料、项目实施成果照片、视频等影像材料和项目不足等内容在内的项目总结报告。
第十五条  项目实施过程中，如项目所处环境等客观因素或项目执行方、受助方本身发生重大调整，而导致项目目标、活动和其他内容发生重大变化，在征求捐赠方同意后，可以对项目内容和资金进行局部调整，并报秘书长审议，由理事长办公会决议。
第十六条  项目结余资金根据实际工作情况，可用于资助基金会相关其他公益项目、活动或划拨为非定向。并报秘书长审议，根据审批权限，由秘书长办公会或理事长办公会决议。
第十七条  经评估验收项目不合格的，造成严重损失或有其他违法违规行为的，除组织项目返工以达到合格外，还要依照相关法律法规追究项目负责人、项目执行方的责任。
第十八条  加强项目的宣传力度，做到公开、透明，塑造良好的公益形象，提高知名度、美誉度和公信力，感召社会各界参与公益事业，扩大合作范围，促进基金会项目工作不断发展。
第十九条 凡涉及港澳台和国际合作项目，要征求北京市民政局管理部门和北京市残联的意见。国际合作项目要坚持以我为主的原则，遵守外事工作纪律，妥善完成合作项目。
第二十条 项目负责部门要加强项目档案管理，做好项目的建档归档工作，需移交综合部的要及时做好移交工作。
第二十一条 根据实际需要，项目负责部室可参照本制度，制定具体项目的管理方法或实施细则。
第二十二条  本办法经基金会理事会通过后执行。
第二十三条  本办法的解释权归基金会秘书处。

北京市残疾人福利基金会项目管理办法

（试行）